Η Πρόβλεψη ταμείου δείχνει τις επόμενες 13 εβδομάδες του λειτουργικού ταμείου: αν θα φτάσουν τα χρήματα και πότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα.
Πώς υπολογίζεται
Για κάθε εβδομάδα (Δευτέρα–Κυριακή) ο πίνακας δείχνει:
- Αρχικό υπόλοιπο (η πρώτη εβδομάδα ξεκινά από το σημερινό υπόλοιπο),
- Αναμενόμενες εισπράξεις: ανεξόφλητες χρεώσεις των οποίων η προθεσμία πέφτει στην εβδομάδα,
- Αναμενόμενα έξοδα: προγραμματισμένα, επαναλαμβανόμενα και ανεξόφλητα,
- Τελικό υπόλοιπο.
Το γράφημα δείχνει την εξέλιξη του υπολοίπου και τονίζει το χαμηλότερο σημείο.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Από προεπιλογή δεν υπολογίζονται, γιατί ίσως δεν εισπραχθούν. Ο διακόπτης Συμπερίληψη ληξιπρόθεσμων τις προσθέτει στην πρώτη εβδομάδα πολλαπλασιασμένες με το ποσοστό είσπραξης των τελευταίων 6 μηνών, που εμφανίζεται δίπλα. Χωρίς ιστορικό το ποσοστό είναι 0%.
Προειδοποίηση
Αν κάπου το υπόλοιπο γίνεται αρνητικό, εμφανίζεται μήνυμα με την εβδομάδα και το ποσό. Με κλικ σε εβδομάδα ανοίγει πλαϊνό πάνελ με τις εισπράξεις ανά διαμέρισμα και τα έξοδα της εβδομάδας.
Σημείωση: Η πρόβλεψη αφορά μόνο το λειτουργικό ταμείο, όχι το αποθεματικό.
